Nakit pozisyonu
Hesap, para birimi, kısıtlı nakit, limit, güncellik ve mutabakat farkı.
ÜRÜN · NAKİT AKIŞI · İNTERAKTİF ÜRÜN SİMÜLASYONU
Bugün ne kadar nakit kullanılabilir; 13 haftada ne kadar gerekir?
Hesap ve para birimi bazında nakit pozisyonu, günlük ödeme–tahsilat planı, gerçekleşen nakit akışı, davranış ve kur senaryolu 13 haftalık likidite tahmini ve snapshot tabanlı sapma analizi — ECC ve S/4HANA verisi için, finans ekibinin alışık olduğu ALV düzeninde.
Tarayıcıda örnek veriyle çalışır; SAP veya müşteri sistemine bağlanmaz.
V3 · TEMSİLİ ÖNİZLEMENakit kontrol merkezi
1000 · TRY · V3Nakit pozisyonuGünlük planGerçekleşen akış13 haftalık tahminSapma analizi
Bugünkü nakit₺4,20 mnörnek veri · TRY
13 haftalık minimum−₺1,56 mndavranış uyumlu tahmin
Finansman ihtiyacı₺3,06 mnilk tampon ihlali: 8. hafta
13 haftalık görünümH1 → H13
USD şoku+%15
EUR şoku−%5
Simülasyon isabeti%95,9
Belge iziBanka hesabı›8. hafta›Fatura 1900001842
POZİSYON
Kullanılabilir nakdi hesap bazında görün
Çoklu banka hesabı ve para birimi görünümünde defter–banka farkı, kısıtlı nakit, kredi limiti, kullanılabilir limit ve toplam likidite kapasitesi birlikte izlenir. Güncellik eşiğini aşan veya mutabakat farkı taşıyan hesaplar ayrıca işaretlenir.
TAHMİN
Ufku doğru sınırlayan 13 haftalık tahmin
Açılış bakiyesi açıkça gösterilir; vadesi geçmiş ve 13 hafta sonrasına kalan kalemler tahmin ufkundan ayrı tutulur. Dönemsel net akış, kapanış bakiyesi, en düşük bakiye, asgari nakit tamponu ihlali ve finansman ihtiyacı aynı matriste hesaplanır.
DAVRANIŞ
Fatura vadesini ödeme davranışıyla düzeltin
Geçmiş kapanmış müşteri kalemlerinden ortalama tahsilat gecikmesi türetilir. Açık müşteri kalemleri ve satış siparişleri, vade tarihinin yanında davranışa göre düzeltilmiş tahsilat haftasıyla da modellenebilir.
DÖVİZ
Kur şokunu ve açık pozisyonu dönemsel görün
Raporlama para birimi TRY, USD veya EUR seçilir; USD ve EUR şokları senaryoya uygulanır. KPI, matris, belge detayı ve CSV aynı para biriminde kalırken dönemsel döviz açık pozisyonu ayrıca gösterilir.
SAPMA
Tahmin performansını snapshot ve WAPE ile ölçün
Kaydedilen tahmin snapshot’ı tamamlanan dönemlerde muhasebe gerçekleşenleriyle karşılaştırılır. WAPE, isabet skoru, mutlak sapma, gerçekleşen kapsamı ve dönemsel olası nedenler aynı ekranda izlenir.
İZLENEBİLİRLİK
Günlük plandan belgeye kadar kanıt zinciri
Ödeme ve tahsilatlar günlük planda gerçekleşen, vadesi geçmiş ve beklenen olarak ayrılır. Gerçekleşen nakit akışı yapılandırılabilir hiyerarşide izlenir; hücreden belgeye inilir ve sonuçlar dışa aktarılır.
PAKET
ECC ve S/4HANA için bağımsız analiz katmanı
İnteraktif ürün simülasyonu, S/4HANA Cash Management Full Scope aktivasyonuna teknik olarak bağımlı olmayan, salt okunur bir analiz katmanını modeller. Müşteri kurulumu için sözleşme ve kullanım hakları ile kaynak sistem adaptörleri ayrıca doğrulanmalıdır.
İNTERAKTİF ÜRÜN SİMÜLASYONUNUN İÇİ
Finans ekibinin karar akışına göre tasarlanan seçim ekranı.
Nakit pozisyonu, günlük plan, gerçekleşen akış, 13 haftalık tahmin ve sapma analizi tek girişten çalıştırılır. Şirket kodu, rapor tarihi, güncellik ve mutabakat toleransı, dönem görünümü, raporlama para birimi, ödeme davranışı, kur şoku, nakit tamponu ve tahmin kaynakları açıkça seçilir; alan yardımı hesap mantığını açıklar.
TEK GİRİŞ · BEŞ KARAR GÖRÜNÜMÜİnteraktif ürün simülasyonunu açın →
Günlük ödeme planı
Gerçekleşen, vadesi geçmiş ve beklenen tahsilat ile ödemeler.
Gerçekleşen akış
Yapılandırılabilir hiyerarşi, dönem karşılaştırması ve belge detayı.
13 haftalık tahmin
Ödeme davranışı, kur şoku, döviz pozisyonu, tampon ihlali ve finansman ihtiyacı.
Sapma analizi
Snapshot, muhasebe gerçekleşeni, WAPE, isabet skoru ve dönemsel nedenler.
Canlı geçişi sürprizsiz hale getirin.
Temiz, doğrulanmış, tekilleştirilmiş ana veri — hafta sonu krizlerine gerek kalmadan Migrasyon Kokpiti üzerinden yüklenmeye hazır.